Tutorial Permohonan Approval Modul Kas Keluar ERZAP ERP

Berikut adalah Tutorial Permohonan Approval Modul Kas Keluar ERZAP ERP pada Fitur Approval.

Adapun isi dari tutorial sebagai berikut:

---

1. Pengajuan Permohonan Approval Modul Kas Keluar dari Pemohon

Transaksi Kas Keluar dapat melalui menu Akunting, pilih menu Transaksi Kas, lalu klik Kas Keluar.

Baca juga: Kas Masuk & Kas Keluar

Berikut adalah halaman Transaksi Kas Keluar. Lakukan hal berikut:

• Pilih Outlet
• Pilih Asal Kas/Bank
• Lengkapi Saldo Kas

Klik Simpan untuk menyimpan data transaksi kas keluar.

Setelah Simpan, pada halaman Transaksi Kas Keluar untuk mengajukan approval klik tombol Ajukan Approval.

Akan muncul pop-up halaman Approval: Pencatatan Kas Keluar. Lakukan hal berikut:

• Tentukan Prioritas pengajuan
• Isi Catatan Pengajuan jika diperlukan
• Klik Kirim Pengajuan

---

2. Proses Approval Modul Kas Keluar

Tiap kali Pemohon melakukan pengajuan dari Kas Keluar, Approver akan menerima Email Permohonan Persetujuan / Approval Pencatatan Kas Keluar.

Email tersebut berisikan informasi untuk meninjau Approval Pencatatan Kas Keluar dari pemohon, seperti:

• Outlet
• Keterangan
• Kas/Bank yang digunakan
• Penerima Dana
• Saldo

Anda dapat menekan tombol Lihat Transaksi untuk melihat Transaksi Jurnal atau Proses Approval untuk memproses Approval Pencatatan Kas Keluar.

Ada 2 metode untuk Proses Approval Modul Kas Keluar:

1. Dari menu Transaksi Kas Keluar
2. Melalui menu Proses Approval

2.1. Transaksi Kas Keluar

Akses transaksi kas keluar melalui menu Akunting, pilih menu Transaksi Kas, lalu klik Manajemen Data.

Berikut adalah halaman Daftar Data Transaksi Kas Keluar. Klik Edit pada data Transaksi Kas Keluar yang memiliki status "Approval Dalam Pengajuan".

Berikut adalah halaman Transaksi Kas Keluar. Klik tombol Proses Approval.

Lalu akan muncul pop-up Approval: Pencatatan Kas Keluar. Pada pop-up ini Anda dapat mengubah status permohonan dengan memilih salah satu dari opsi berikut:

• Setujui — untuk mengubah status menjadi Telah Disetujui
• Tolak — untuk mengubah status menjadi Ditolak
• Revisi — untuk mengubah status menjadi Revisi

2.2. Proses Approval

Anda dapat klik tombol Proses Approval pada Email Permohonan Persetujuan / Approval Pencatatan Kas Keluar. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Permohonan Approval.

Anda dapat mengubah status permohonan dengan memilih salah satu dari opsi berikut:

• Setujui — untuk mengubah status menjadi Telah Disetujui
• Tolak — untuk mengubah status menjadi Ditolak
• Revisi — untuk mengubah status menjadi Revisi

---

3. Finalisasi Persetujuan Approval dari Approver

Approver akan mem-finalisasi permohonan approval dengan memilih salah satu dari opsi berikut:

• Setuju
• Tolak
• Revisi

3.1. Telah Disetujui

Klik Tombol Setuju pada Proses Approval.

Akan muncul pop-up Finalisasi Persetujuan. Lakukan hal berikut:

• Berikan Catatan jika dibutuhkan (opsional)
• Klik Proses

Pemohon akan menerima Email bahwa Permohonan Persetujuan Approval telah Disetujui dan tertera juga informasi Catatan dari Approver.

Pemohon dapat melakukan Proses Transaksi Kas Keluar pada halaman Daftar Transaksi Kas, status approval dari data transaksi tersebut menjadi Disetujui.

Klik Proses pada data Transaksi Kas.

Berikut adalah halaman Transaksi Kas Keluar. Klik Proses Pembayaran.

Lalu muncul pop-up Approval: Pencatatan Kas Keluar. Lakukan hal berikut:

• Pilih Tanggal Jurnal
• Klik Proses Pembayaran untuk menyelesaikan transaksi

3.2. Tidak Disetujui

Klik Tombol Tolak pada Proses Approval.

Akan muncul pop-up Finalisasi Persetujuan. Lakukan hal berikut:

• WAJIB memberikan Catatan penolakan
• Klik Proses

Pemohon akan menerima Email bahwa Permohonan Persetujuan Approval Tidak Disetujui dan tertera juga informasi Catatan dari Approver.

Pemohon dapat melakukan Proses Transaksi Kas Keluar pada halaman Daftar Transaksi Kas. Status approval dari data transaksi tersebut menjadi Ditolak.

Klik Edit pada data Transaksi Kas.

Berikut adalah halaman Transaksi Kas Keluar. Klik Konfirmasi Penolakan.

Lalu muncul pop-up Approval: Pencatatan Kas Keluar yang menampilkan:

• Nama Approver
• Catatan Penolakan

Klik Konfirmasi untuk mengonfirmasi penolakan.

3.3. Revisi

Klik Tombol Revisi pada Proses Approval.

Akan muncul pop-up Finalisasi Persetujuan. Lakukan hal berikut:

• WAJIB memberikan Catatan revisi
• Klik Proses

Pemohon akan menerima Email bahwa Permohonan Persetujuan Approval Revisi dan tertera juga informasi Catatan dari Approver.

Pemohon dapat melakukan Proses Transaksi Kas Keluar pada halaman Daftar Transaksi Kas. Status approval dari data transaksi tersebut menjadi Revisi.

Klik Edit pada data Transaksi Kas.

Berikut adalah halaman Transaksi Kas Keluar. Klik Konfirmasi Revisi.

Lalu muncul pop-up Approval: Pencatatan Kas Keluar yang menampilkan:

• Nama Approver
• Catatan Revisi

Klik Konfirmasi untuk mengonfirmasi revisi dan mulai melakukan perubahan data.

Pemohon dapat melakukan revisi sesuai dengan Catatan dari Approver.

Klik Simpan untuk menyimpan data transaksi kas keluar yang telah direvisi.